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  今天是2014年3月11日 星期二

网上报账常见问题及解决方案


发布时间:2014-04-10 点击:1700

(不断更新中)

 

1 打印纸张如何设置?

答:以hp1020打印机为例,其他品牌型号打印机可以参照此设置

开始——设置——打印机和传真,右键点击hp1020打印机,找到打印首选项在“纸张/质量”区点尺寸的自定义按钮,进入自定义纸张尺寸设置,宽度130mm和高度257mm,名称为pz(此纸张名称可任取),点保存。然后点“基本”按钮,方向选为横向,点确定。

(注:专用的空白凭证纸张请到财务部125房间领取。)

2 网上报销客户端地址、如何安装、如何更新?

答:网上报销客户端地址http//192.168.111.88/cwbase;如何安装请看安装说明:财务处网页网上报销报销人手册;只要客户端安装好,系统会在每次登陆是自动检查更新。

3 退回的单据如何修改,在哪修改?

答:退回的单据一定要到网上报销—申请—报销录入/借款申请/还款申请的界面,点“编辑”方可修改,而不是在员工查询处修改。员工查询只是提供查询单据具体内容和状态,不能修改和编辑单据。

4 支付方式不清楚,到底选哪个?

答:目前提供支付方式包括现金、支票、网银支付、校内单位转账、部门间往来共五种。

A、现金(1000元以下的费用)

B、支票(泰安市范围内的校外单位)

C、网银支付 (若是个人,报销款项将通过网上银行支付到收款人的银行卡账户中;若是外部单位,报销款项将通过网上银行支付到收款单位指定的银行账户中)

D、校内单位转账(收款单位为泰安校区内的在资金中心有账号的单位,例如后勤公司、产业单位、基建、工会等,校内单位转账账号可向财务部领取。)

E、部门间往来(从一个部门的账户转到另一部门的账户,例如水电费、维修费、用车费转账等,部门项目编号可向财务部领取。)

5  职工选择打卡的银行如何确定?

答:最好是农行卡,并且通过网银支付泰安校区教职工工资卡开卡银行是中国农业银行泰安市分行齐鲁分理处,请大家务必填写完整。另外现金和支票必须到财务部柜台办理,其他付款方式需要在报销单据送达财务部门后,由会计人员办理转账或汇款,不必等待。

6、 户名不对,打款失败是什么原因?

答:支付明细中收款方名称和银行卡号不一致。

支付明细中收款方名称和银行卡号,必须保持一致。请各位老师在“网上报销系统定义员工报销账户”中定义好自己的银行卡信息。

支付明细可以填写非报销人以外的其他人员及单位的账户信息(如:研究生替导师报销,款项支付给该导师的情况下,支付明细中的汇款账户信息请直接填写该导师的账户信息)

7 全角状态下输入的数字是粗体,网银系统无法打款,怎么办?

答:有老师们为了着重标出银行账号、项目编号和联系方式信息,便在全角模式下输入,变现出黑色粗体,但是网银系统是不能识别的,造成打款不成功,或是打印出的报销单上信息太长,打印不全。所以一定切换到半角模式下或英文模式下输入数字和文字。

8 登录号和密码是多少?

答:校内教工登录号是工资号,初始密码:aaaaaa登陆后,在最上面有一个按钮 “个人信息”,可以点击来修改个人密码。如果教职工及受托研究生首次登陆系统时,系统会弹出用户密码已过期,请修改密码的提示,此时用户可以修改登陆密码,或者已初始密码登陆到系统中后,在个人信息中进行密码修改。

9 个人密码修改完之后忘记,又无法登陆怎么办?

答:建议大家修改完密码后一定牢记。若忘记导致无法登陆,必须本人到财务部找管理员(张志敏)进行密码初始,管理员都会将密码初始到最初的aaaaaa,之后大家回去自行修改密码。建议大家不要电话告知管理员进行修改,原因是会有冒改的可能性,如果您是审批领导,更改密码后将有可能由非用户进入您的系统,进行审批,造成冒批的可能。

10、网络不通或是掉线,怎么办?

答:解决办法如下:退出网报系统,换个时间段重新登陆,或拨打财务部电话咨询。

11、老师们报销输入项目编号时,发现手中项目本登记的项目编号与系统中提供的不一样,怎么办?

答:由于目前泰安校区是两套系统并行使用,根据新系统的要求,部分项目编号做了调整(只变前三位),凡是原来项目编号前两位是192021222326开头的,在新系统中都已变动(只变动前三位,后边的位数不变和号码不变),变更如下:

变更前:                  变更后:

191××××               117××××

192××××               118××××

205××××               127××××

215××××               137××××

220××××               147××××

230××××               157××××

260××××               190××××

如有不知道项目编号的,可联系财务部网上报销管理员。

12、哪些人可以使用网上报销系统?

答:网上报销使用人:

1)所有在职职工。

2)离退休人员(自愿)。

3)在校研究生。导师可以指定一名在校研究生来负责该导师所有研究生的网上报销业务。导师要向财务部出具委托书,委托书内容包括研究生姓名、学号、身份证号、导师亲笔签字,学生登录号是该生学号,初始密码是aaaaaa

目前临时用工暂不能使用。

13、网上报销系统的使用范围?

网上报销范围:事业经费内的报销,具体指办公经费、办班项目、科研项目、代管款项。目前,医疗费报销、涉税业务、支付质保金及履约保证金等往来款项还不能用此系统,仍需到柜台办理。另外,科技学院、后勤公司、产业单位、基建帐套、工会账套的报销目前还不能使用此系统。

14、有关凭证如何签字、如何传递?

现在网上报销审批有两种方式,网上审批和线下审批。

首先,借款全部采用网上审批方式,单据保存后无需打印,直接提交领导审批即可。

其次,对于报销单,这两种方式可以选择使用。如果选择网上审批,领导可以不在发票上签字,只要是报销单上审批人能打印出,就表示领导用电子签名认可。注意:发票上经办人、验收人(需要验收时,如报办公用品、实验用品、设备等)必须签字。报销人等所有领导签批完后,再打印,然后送财务审核领款(报销领取劳务费,务必带齐劳务本,连同发票一同交予财务人员)。

如果选择线下审批,则和现在的规定一样签批,报销单和每一张发票都要签字。报销人保存好数据后,即可打印报销单,然后找领导手工签字,最后送财务审核领款。注意:保存后请点提交,是直接提交给财务进行稽核,不通过领导审批了。

15、填制报销单时,“新增”菜单看不到?

现在有个别计算机在填制报销单时,新增菜单栏看不到,这是因为屏幕显示不开,将菜单栏隐藏了的缘故,请将屏幕右侧的下拉条拽到最上面,就会看到新增菜单栏。也可以将上面的图标隐藏,方法为光标放在这一行图标上方,点击鼠标右健,点最小化功能区"

16、填制报销单时的注意事项?(重要)

1)借款单:如果不是出差,只需填项目号、借款事由(格式为XXXXXX”)、在支付明细中输入金额、选择好支付方式。如果是出差,则需要填出差时间、出差人数、出差地点。

2)差旅费报销单:若是出差,请填写出差人数、出差人,在报销费用中请正确选择费用类型,出差选“行政差旅费或教学差旅费”;若是打的费、车辆过路过桥、汽油费等,费用类型选“机动车船费”;车辆维修费,费用类型选“交通维修费”。

3)设备及图书购置报销单:上面部分只需要填写项目号,摘要为所报内容的总和,格式为“XXXXXX等”;下面要填写“报销费用”和“支付明细”两项,报销费用中注意在选择“费用类型”时,一定要选到最明细(有两级),请注意,报销此类单时要先到固定资产系统中录入,打印出来验收单,再填写有关资产分类(按资产验收单的资产分类的前2位进行选择)、验收单号(在资产验收单的右上角)。

注意:(1)请不要忘记在支付明细上增加数据,注意选择支付方式。

2)在填写外部单位时,一定要和发票上的章相同,请仔细核对,避免出错。

3)请注意每一个费用类型对应的摘要必须填写,内容为所报销的具体东西,如报销的东西为复印纸,选择的费用类型为办公费,摘要填写为复印纸,如果购买的东西都同属一个费用类型,那么在摘要里写清楚就可以了。

4)在填写发票张数时注意,发票张数是将发票和该发票的附件张数加起来。另外,如果一张发票上有多个费用类型,发票张数只在第一个费用类型那一行填写,其他的费用类型所在行发票张数填写0

5)报销费用金额=支付明细+借款核销。就是说,如果你本次报销,以前已经借过款,请在借款核销栏中,选择你所借款的那一行,在核销金额一列填上本次报销的金额。如果本次报销金额小于所借款项,你需要在申请还款申请中填制还款申请。

17、一笔业务需要多个部门领导审批的如何办理?

答:报销人网上提交单据给本单位领导网上审批,提交审批时需要选择本单位领导姓名,若报销单及发票还需要外单位领导签批则只能手签,不必网上提交给外单位领导。(如:做固定资产的设备及图书的报销单及发票,除了该经费项目的本单位审批领导审批通过外还需要资产处和审计处处长签字,网报系统中报销单提交时不需要选择资产处和审计处处长,只需选择本部门审批领导,等本部门领导审批通过后,打印出报销单(显示本部门领导电子签名),该报销单连同发票送交给资产处和审计处处长手签即可。

18、一次报销金额超过30000元的业务如何办理?

答:总金额超30000 的单据,如果采用网上审批方式,则在审批流程中最后一级审批人选择财务处处长,由财务处处长在系统中审批。如果采用线下审批,请携带单据找财务处处长手工签批。

19、如果购买固定资产设备时一并购买了耗材等产品,商家合计给开了一张发票,如何填制报销单?

答:这种情况可将固定资产和耗材一起填写到设备及固定资产报销单中,单据中有相应的费用类型。

20、一张通讯费的单据如果需从两个项目中进行报销,如何填制报销单?

答:分别填写两张报销单,与发票提交审批后一起送到财务部。

21、差旅费报销单填写注意事项:

1)凡是不需要补助的,车票可汇总填写。出差人数、出差人员姓名务必填写。

内容摘要:**等地车费等      发票张数:**      起始站.日期、终止站.日期可以不填。

2)凡是需要补助的教职工,请按时间顺序粘贴车票。填写时,在费用类型一行的内容摘要栏注明出差地点、人数,并在起始站、终止站栏按照时间顺序依次填写起始站.日期 ,终止站.日期,往返行程在一行中体现。

例如1818青岛到北京   8月20北京到青岛车票各一张。

内容摘要:青岛到北京往返1       发票张数:2

起始站.日期:青岛 .8月18    终止站.日期:北京.8月20

 


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